Bookkeeping para pequeños negocios en Pompano Beach, FL
Atiendo Pompano Beach, FL y el condado de Broward.
Si tiene una empresa contratista en Pompano Beach, preparar una conversación sobre contabilidad empieza por reunir documentos que expliquen los movimientos de dinero. Antes de contactar a Pau Bookkeeping, haga una lista de cuentas, localice estados de cuenta recientes y anote las operaciones que no reconoce. No hace falta llegar con todo resuelto. Lo importante es describir el estado de sus libros, señalar la información pendiente y comprobar si el servicio mensual corresponde a sus necesidades.
Identifique las cuentas y los documentos disponibles
Enumere las cuentas bancarias y tarjetas utilizadas para el negocio, incluidas las que haya cerrado durante el período que desea revisar. Indique cuáles aparecen en QuickBooks Online y de cuáles faltan estados de cuenta. Explique también si sus libros están al día, tienen información incompleta o llevan varios meses sin actualizarse.
Para comenzar, prepare un resumen de lo disponible en lugar de intentar resolver cada diferencia por su cuenta. Pregunte qué registros se necesitan para evaluar su situación. Pau Bookkeeping trabaja con QuickBooks Online, por lo que conviene aclarar si ya lo utiliza y qué información contiene actualmente su archivo.
Añada contexto a los movimientos del negocio
Un estado de cuenta muestra entradas y salidas, pero no siempre explica su motivo. Reúna las facturas emitidas a clientes, los recibos disponibles y los comprobantes de pagos con descripciones poco claras. Anote sus dudas sobre depósitos desconocidos, transferencias entre cuentas o compras que no logra identificar. El propietario aporta los registros y responde consultas ocasionales.
Por ejemplo, un contratista hipotético podría encontrar un pago a un proveedor cuyo nombre no reconoce. Tener el recibo correspondiente ayudaría a explicar ese movimiento. Preparar estos documentos no significa que el servicio incluya seguimiento por obra ni cálculo de costos de cada proyecto.
Distinga el trabajo mensual de los meses atrasados
Anote cuál fue el último mes que considera completamente conciliado y desde cuándo podría haber pendientes. Si no lo sabe, indíquelo. Para poner los libros al día o corregirlos, identifique los meses atrasados y confirme si dispone de acceso a las cuentas bancarias y tarjetas, o de los estados correspondientes. También deberá aclarar transacciones cuando sea necesario.
La actualización y corrección de libros se cotizan como proyectos separados, según los meses atrasados. Todos los niveles mensuales incluyen categorización, conciliación bancaria y de tarjetas, y estados financieros. Essentials cubre ese trabajo básico. Pregunte qué corresponde al servicio mensual y qué requiere un alcance separado.
Compruebe que el servicio responda a sus expectativas
Explique qué necesita entender sobre su negocio y pregunte qué información ofrecen los estados financieros. Si busca conocer la rentabilidad de cada obra, plantee ese requisito expresamente. No dé por hecho que la contabilidad mensual incluye análisis o seguimiento individual de proyectos.
Heidi Sanchez Pau, fundadora y responsable de contabilidad, tiene su base en Hialeah, Florida. Pau Bookkeeping atiende a distancia en todo el país, en inglés y español. La evaluación de contacto considera las características del negocio y su compatibilidad con el servicio; no garantiza aceptación. No es una firma de CPA y no prepara ni presenta declaraciones de impuestos.
Del blog
Preguntas frecuentes
¿Qué hago si me faltan documentos?
Identifique las cuentas o los meses incompletos y explique qué puede aportar. Para períodos atrasados se necesitan estados bancarios y de tarjetas, o acceso a esas cuentas, además de aclaraciones sobre movimientos. Señale las faltas antes de dar por definido el proyecto.
¿Puedo consultar sin solicitar contabilidad por obra?
Sí. Centre la conversación en sus cuentas, el estado de QuickBooks Online y los informes mensuales que necesita. La categorización, las conciliaciones y los estados financieros están confirmados. Consulte por separado cualquier necesidad de seguimiento por proyecto.